Patricio Barros Contreras

• Ejecución de las cobranzas vigentes y vencidas para GEMCO S.A y su grupo de empresas INCARDIA SpA y GEMCO-MMQ S.A
• Contacto a clientes morosos por diversos canales de comunicación y visitas a terreno a fin de organizar o completar documentación que permita ejercer las acciones de cobro
• Evaluación de la capacidad de pago de clientes en deuda
• Informar en Dicom y a la Contraloria General de la República según corresponde los documentos con morosidad mayor a la aceptada por los empresas GEMCO S.A
• Cumplimiento de los procedimientos y políticas de la empresa y las regulaciones de cobranza.
• Resolución de reclamos de los clientes o problemas de facturación.
• Negociación con clientes deudores para establecer acuerdos de pago.
• Comunicación con el cliente y seguimiento para la autorización de créditos.
• Recepción y gestión de documentos de clientes para la realización de compras por medio de Leasing
• Realizar , controlar y efectuar la cobranza de las facturas enviadas a los Factoring.
• Colaboración en la mejora de procesos internos relacionados con la facturación que permitan evitar los rechazos de documentos , devoluciones y reclamos por los servicios prestados por las empresas del grupo .
• Realización de provisiones, compensaciones y ajustes antes del cierre contable mensual para el Ciclo de Ingresos y Cobros
• Preparación y presentación de informes semanales de la situación se encuentran los clientes y sus respectivas facturas , clientes bloqueados en el sistema y la situación que se encuentran los documentos en Factoring y Leasing

• Redacción de informes con conclusiones de auditorías del Ciclo de Ingreso y Cobros al Dpto.de Auditoria Interna de DERCO S.A lo que llevaba a una revisión y validación de :

- Cotizaciones a los clientes

-Ordenes de ventas

-Proceso de Facturación

• Contacto a clientes morosos por diversos canales de comunicación.
• Emisión y recepción de llamadas para la gestión de deudas y gestión de carteras.
• Identificación de oportunidades de recuperación de deudas en la cartera existente.
• Seguimiento a los compromisos de pago de los clientes y reporte de impagos a la Gerencia de Control Comercial

• Velar por el cumplimiento de políticas de crédito y normativa aplicable en operaciones financieras.
• Contacto a clientes morosos y cobranza preventiva .
• Cumplimiento de las gestiones diarias y las metas de recuperación de activo establecidas por SERGO CHILE S.A .
• Identificación de oportunidades de recuperación de deudas que presentaban irrecuperabilidad en la cartera existente
• Seguimiento a los compromisos de pago de los clientes y reporte de impagos.
• Renegociación de las condiciones de pago con el cliente y control de su cumplimiento.
• Elaboración y envío de reportes de gestión y control de cobranzas al Gerente de Adm y Finanzas .

• Realización de informes y presentaciones de hallazgos y resultados de la auditoría de Casa Matriz y Ferreterías que me fueron asignadas

- Inventarios de bodegas de materiales en stock y de paso

- Evaluación de los procesos de solicitud y entrega de existencias a los distintos centros ferreteros

- Validar que el área de marketing este de acuerdo con las políticas y la filosofía de Chilemat S.A para las ferreterias del grupo

• Seguimiento de la ejecución de las acciones correctivas adoptadas.
• Detección de deficiencias en los procesos y sistemas de Chilemat S.A y propuesta de oportunidades de mejora.

• Realización de informes y presentaciones de hallazgos y resultados de la auditoría para la Casa Matriz y las 12 sucursales que Salfa S.A mantiene a lo largo de Chile
• Coordinación de equipos de trabajo durante procesos de auditoría interna para la realización de la auditoria en terreno

-Arqueos de fondos y documentos

-Carpetas de ventas de vehículos , camiones y maquinarias

-Revisión de las Ordenes de Trabajo en los talleres

- Inventario de repuestos , vehículos, camiones y Maquinarias

• Colaboración en investigaciones de fraude o irregularidades financieras.
• Asesoramiento a diferentes departamentos sobre controles internos y mejores prácticas.
• Identificación de posibles malas prácticas en los procesos para actualizar y renovar acciones de mejora.
• Análisis de procesos contables y financieros para asegurar la precisión.
• Diseño de planes de acción correctiva para resolver deficiencias identificadas.
• Evaluación del Ciclo de Ingresos y Cobros para el proceso de Auditoria Externa.
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• Realización de informes y presentaciones de hallazgos y resultados de la auditoría al Gerente de Tienda
• Detección de deficiencias en los procesos y sistemas de la organización y propuesta de oportunidades de mejora para

-Control de mercadería

-Aumentar las ventas y promocionar las ventas al crédito

- Inventarios por departamentos y análisis de diferencias

-Arqueos de efectivo y documentos

-Recepción y protocolos de seguridad para las existencias recibidas desde el Centro de Distribución y de proveedores

-Movimientos de existencias entre las tiendas

-Apertura de nuevas tiendas a lo largo del país según los protocolos y la políticas de Ripley

• Verificación de la aplicación de los estandartes de atención y servicio al cliente.
• Control del orden y la limpieza de la tienda, la renovación de mercaderia.
• Elaboración de informes diarios de ventas, operaciones de caja y quejas.
• Supervisión de la colocación, presentación y etiquetado de productos.

• Realización de auditorías financieras externas en empresas multinacionales.
• Evaluación de los sistemas de control interno de las organizaciones auditadas.
• Análisis de desviaciones y propuesta de recomendaciones para su corrección.
• Verificación de la exactitud de los registros contables y financieros.
• Cumplimiento de las normativas internacionales de auditoría (NIIF/NIC).
• Supervisión de equipos de auditores en trabajos especiales.
• Realización de seguimiento y evaluación de las acciones correctivas post-auditoría.
• Supervisión de las actividades de inventario y validación de este.