Francisca Briceño Angulo

Responsable de procesos operacionales críticos asociados a las administración y valorización de fondos mutuos, participando en procesos financieros, regulatorios y de control interno de alta relevancia para la administradora.

Principales responsabilidades:

• Ejecución y control del proceso diario de cálculo de valor cuota de Fondos Mutuos.
• Gestión y conciliación bancaria de fondos nacionales, extranjeros y cuentas asociadas a AGF.
• Elaboración, validación y envió de reportes regulatorios a CMF ( Circular 481, FECU, IFRS y cartola diaria.
• Administración contable y operativa de instrumentos derivados financieros.
• Carga y recepción de precios (Riskamerica).
• Valorización de Instrumentos.
• Coordinación y ejecución de la realización LIR 104 4% DJ 1934.
• Pareos Extranjeros y Nacionales DCV.
• Control y cuadratura de procesos de tesorería.
• Generación reparto dividendo fondos accionarios.
• Envío información LVA.
• Responsable de gestión tributaria asociada a fondos mutuos ante el Servicio de Impuestos Internos.
• Ejecución de tramites tributarios mediante poder formal otorgado por la administradora ante el Servicio de Impuesto Interno.
• Envió mensual circular 523.
• Cuadratura cobro de comisiones Corredora de Bolsa y relación de la contraparte.
• Coordinadora en la preparación y revisión de Estados Financieros bajo normativa IFRS.
• Coordinación directa con auditores internos y externos durante procesos de revisión financiera.
• Back up Coordinador de Tesorería y custodio DCV asegurando continuidad operacional de procesos críticos, dentro de las tareas de back up se contempla: Coordinación con Deposito Central de Valores DCV para procesos de custodia y operaciones financieras. Control de vencimientos de instrumentos financieros. Intermediario entre Tesorería y ejecutivos de grande empresas.

• Encargada del cálculo de cuotas de Fondos Mutuos y de Inversión.
• Conciliación Bancaria cuentas corrientes relacionadas con la AGF y Fondos administrados.
• Envío a CMF diaria, semanal (481) y mensual (FECU), carteras Nacionales ,Extranjeras y Derivados.
• Generación proceso de reparto de dividendos para fondos accionarios.
• Responsable de Libro de Remuneraciones.
• Encargada de confección de Libro de Ventas de la AGF y envió información por Paperless al Servicio de Impuesto Internos.
• Generación y envió a CMF de Circular 1804 y 523.